CONTPAQi® Contabilidad-Bancos liberación versión 17.0.5

Agosto 09, 2024 | 01:00 pm

La versión de CONTPAQi® Contabilidad - CONTPAQi® Bancos 17.0.5 está disponible para descarga e instalación desde el día 8 de agosto 2024. En este artículo te dejo un resumen de las mejoras y correcciones agregadas.

 

CONTPAQi® Conecta tu banco

CONTPAQi® Conecta tu banco es una plataforma integrada en esta versión de CONTPAQi® Bancos, que permite realizar la conexión de tus cuentas bancarias con tu portal bancario. Esta integración permite la descarga en línea de tus movimientos bancarios, lo que a su vez facilita la generación de documentos bancarios, su administración y su contabilización.

 

Con dicha funcionalidad, ahora el proceso puede fluir del siguiente modo:

Al conectarte a tu banco, es como si entraras directamente al portal bancario; por lo que tendrás las mismas limitantes y políticas de seguridad que tiene el portal.

La configuración de conexión a tu banco la podrás realizar desde el menú Documentos - Conecta tu banco... - Configuración de portal bancario... La descarga de movimientos desde el menú Documentos - Conecta tu banco... - Listado de documentos bancarios...

CONTPAQi® Bancos trabaja de manera local; el usuario y contraseña no son visibles al capturarlos, no se guardan; viajan por la nube de forma encriptada y no se almacenan datos del usuario. Sólo se descargan y se guardan los movimientos para poder administrarlos. No se guardan ni los números de cuenta, ni el usuario, contraseña, ninguno de los datos con los que se realice la autentificación.

Al momento de realizar la conexión a tu portal bancario desde CONTPAQi® Bancos, es importante que no tengas abierta o iniciada otra sesión desde otro lugar.

La conexión a tu portal bancario se realiza mediante el uso de credenciales en el sistema, las cuales funcionan del siguiente modo:

• Si tu licencia de CONTPAQi® Bancos es anual, el sistema incluye una credencial
• Cada credencial sirve para realizar conexión a un banco
• Si tienes más de un número de cliente en el mismo banco, para cada cliente en ese banco se requiere el uso de una credencial diferente
• Si requiere credenciales adicionales, las podrás contratar por separado
• Si acabas de configurar tu credencial, te sugerimos esperar al menos 15 minutos para realizar la descarga de movimientos en el listado

Los siguientes son los bancos, tipos de cuentas y servicios bancarios incluidos en esta versión, por el momento no se contemplan cuentas de inversiones y de puntos:

Paulatinamente se agregarán más bancos.

Una vez descargados los movimientos desde el portal bancario, para los movimientos de tipo "Retiro", podrás generar tanto "Egresos" como "Cheques" y para los movimientos de tipo "Depósito", sólo podrás generar documentos de tipo "Ingresos".

Una vez que generes el documento bancario, podrás contabilizarlo y asociar su comprobante fiscal digital correspondiente (o CFDI).

Si al estar trabajando con los procesos de Conecta tu banco obtienes el mensaje "Se requiere intervención del usuario en el portal bancario":

• Ingresa a tu portal bancario como de costumbre (sin CONTPAQi® Bancos)
• si tienes alguna ventana emergente o mensaje, ciérralo
• Prueba realizar desde ahí la descarga tu estado de cuenta bancario
• Cierra sesión de tu portal bancario y espera al menos 10 minutos

Registro de saldos iniciales por CFDI

Nuevo módulo en el que podrás realizar el registro, consulta y actualización de tus saldos de cada CFDI que tengas en el ADD.

Este control normalmente se lleva en sistemas comerciales (CONTPAQi® Comercial Premium o CONTPAQi® Factura electrónica), entonces esta función está disponible desde CONTPAQi® Bancos solo para empresas en las que no se tenga interfaz con un sistema comercial de CONTPAQi®.

Existe en este módulo la opción "Saldar todo" para realizar el saldado de CFDI's de forma general.

Cuando generes el documento bancario de ese proveedor desde de el "Listado de movimientos bancarios", del módulo CONTPAQi® Conecta tu banco, sólo se mostrarán los CFDI con saldo pendiente.

 

Manejo de CURP no binaria en timbrado de retenciones

Desde ahora, CONTPAQi® Bancos permite utilizar el CURP de personas no binarias para emitir los "CFDI de Retenciones", tanto en el emisor como en el receptor del CFDI.

En versiones previas al tratar de timbrar retenciones en las que el cliente o proveedor tenía una CURP de persona no binaria se mostraba el mensaje "El CURP del beneficiario no está bien formado".

Podrás capturar CURP no binario en la Redefinición de la empresa y en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores.

 

Actualización de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos con instalia®

A partir de ahora, CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, incluyen el instalador de la aplicación instalia®. Con ello podrás programar la búsqueda e instalación de actualizaciones disponibles de los sistemas CONTPAQi®, por un día de la semana o de forma directa.

Lo podrás configurar desde el Servidor de Aplicaciones CONTPAQi® en la sección "Actualización".

Otras mejoras

• Pólizas - CONTPAQi® Contabilidad cuenta con validaciones para permitir crear pólizas en un ejercicio futuro, cuando la empresa se encuentra en el periodo 14 o periodo de ajustes
• Pólizas - Se agregan optimizaciones para que al crear pólizas y utilizar cuentas contables frecuentemente, en los movimientos de la póliza, estos se muestren como sugeridos
• Hoja electrónica - Mejora en la funcionalidad de visualización de información en la sección "Pago" de la Hoja electrónica del ADD al filtrar los XML para mostrar únicamente "Emitidos" o exclusivamente "Recibidos"
• Reporte - Mejoras en CONTPAQi® Contabilidad para que al ejecutar el reporte "Movimientos, auxiliares del catálogo bimoneda en Excel®, se muestren los saldos iniciales de las cuentas con saldo cuando se elige la opción "Movimientos o saldo no cero"
• SDK - Cambio para que al modificar una cuenta de un beneficiario desde SDK se aplique de forma correcta
• Tipo de cambio - Ya es posible consultar el tipo de cambio vigente o actual (del día), en el historial de tipos de cambio
• Pólizas - Al generar pólizas desde CONTPAQi® Bancos utilizando asientos contables para documentos de "Egresos" e "Ingresos", se muestre de manera completa la información del concepto correspondiente de la póliza, cuando el asiento contable tiene configurado el campo concepto como "texto capturado + serie + folio", o incluso sólo como "texto capturado"
• Utilerías - Al ejecutar la utilería "Reconstrucción de saldos" desde CONTPAQi® Bancos, ya se muestran los ejercicios para seleccionarlos en el parámetro "Desde el Ejercicio", cuando la empresa tiene varios ejercicios sin realizar conciliaciones
• Visor de Documentos Digitales - Mejoras para poder visualizar de manera correcta la vista preliminar de XML en el ADD, cuando en algún "Recibo Electrónico de Pago" (REP) no todos los nodos de pago incluyen los nodos de impuestos.

 

Conclusiones

Para consultar todos los detalles, guías de uso y características específicas de cada punto, puedes acceder a la carta técnica desde Aquí.

Ten en cuenta que:

• Tu licenciamiento anual incluye sin costo esta, y todas las versiones liberadas durante el periodo que comprende tu anualidad
• Puedes descargar siempre las últimas versiones liberadas desde la sección Descargas de CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos
• Contáctame a mi WhatsApp, te ayudo a configurar tu sistema para que se actualice siempre de forma automática

 

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