CONTPAQi® Contabilidad-Bancos liberación versión 15.5.0

Marzo 10, 2023 | 07:00 pm

La versión de CONTPAQi® Contabilidad 15.4.1 está disponible para descarga e instalación desde el día 02 de Marzo 2023.

Sin embargo, en la actualización del catálogo de Agrupadores SAT se detectó que en las empresas creadas con versiones menores a la 12.0.2, el catálogo de Agrupadores SAT tiene un ordenamiento distinto con respecto a empresas creadas con una versión igual o superior a la 12.0.2. Esto ha provocado que los reportes de la Contabilidad Electrónica y en especial la Balanza de Comprobación por Agrupadores SAT, no estén reportando los saldos correspondientes; ya que la relación entre las cuentas contables y los Agrupadores SAT, se ven desfasados. Se generó un "query" que corrige dicha situación, sin embargo antes de ejecutarlo es necesario identificar si la empresa cumple con las algunas características.

El día 10 de Marzo se reemplazó la versión 15.4.1 por la 15.5.0 que incluye lo mismo y se agrega una mejora adicional en el reporte de NIF anexos por rubro que se menciona más adelante en este artículo.

 

Cambios fiscales para la Declaración Anual de Personas Morales

A partir de la reforma fiscal 2019 se indica que la contabilidad que se informa a la autoridad fiscal, debe emanar de la aplicación de un marco financiero conceptual de uso general y continuo. Las NIF como referencia base al marco conceptual es solicitado por el SAT para cumplir con la presentación de información financiera solicitada, se hace presente en la Declaración Anual de Personas Morales régimen general, ejercicio fiscal 2022 y que por medio del aplicativo que se le proporciona al contribuyente tendrá que generar en base a estas los cuatro estados financieros básicos para su correcta presentación, conciliación y envío.

Las mejoras incorporadas a CONTPAQi® Contabilidad para facilitar este requerimiento se dividen en dos etapas

1. Asignación del rubro NIF a cuentas contables y análisis de saldos a través del reporte NIF Anexos por rubro, versión 15.4.1 de CONTPAQi® Contabilidad
2. Consulta de reportes NIF B2 - Flujo de efectivo método directo, NIF B3 - Resultado integral, NIF B4 - Cambios en el capital contable y NIF B6 - Situación financiera, se estará informando a la brevedad

La siguiente imagen describe la ruta de cambios relacionados a los estados NIF para la declaración anual de personas morales régimen general:

 

Actualización del catálogo de rubros NIF

El catálogo anterior de rubros NIF se actualiza por uno nuevo con mayor detalle de la información, respetando el nivel que corresponde a los Activos y Pasivos a corto plazo así como a largo plazo, Capital, etc., y manteniendo también la relación con su Agrupador del SAT; este nuevo catálogo cuenta con rubros y sub-rubros que se deberán asignar a las cuentas contables afectables o hijas.

Al abrir empresas nuevas creadas en esta versión:

• Se instala el catálogo actualizado de rubros con los códigos nuevos
• Modifica los Agrupadores del SAT asignando el identificador correspondiente de relación entre el agrupador y rubro NIF
• Por consecuencia actualiza el catálogo de cuentas contables de la empresa y si la cuenta contable tiene un Agrupador del SAT, se asigna el rubro NIF que le corresponda

Al abrir en esta versión empresas creadas en versiones previas:

• Se elimina el catálogo de rubros NIF y su relación con el agrupador SAT, catálogo de cuentas y diarios especiales
• Se actualiza el nuevo catálogo cambiando los códigos de numeración, nombres, nuevos rubros y sub-rubros
• Se conservan los niveles para cada tipo de reporte Estado financiero, Resultados integrados, Flujo de efectivo, Cambio de capital
• Se actualiza la relación rubro NIF con agrupador del SAT, catálogo de cuentas y diarios especiales (NIF B2).
• Si la cuenta contable no tiene agrupador no se hace nada, los valores se dejan vacíos
• Se actualiza la base de datos con las características de la nueva versión del sistema

Existe una correspondencia entre los rubros NIF que pide el SAT y los diarios especiales de ingresos y egresos, en el catálogo de diarios especiales de esta versión aparecerá la sección "Normas de información Financiera (NIF) donde podrás asignarles un tipo de actividad para que el reporte NIF B2 - Flujo de efectivo método directo te muestre la información deseada. También se deberá cambiar los nombres de los diarios especiales por los nombres del nuevo catálogo de rubros NIF para ingresos y egresos.

 

Asignación de rubros NIF a cuentas contables

Puedes realizar esta asignación desde el Catálogo de cuentas o desde el modelo de Excel® Asignación de agrupadores SAT.

Desde el catálogo de cuentas anteriormente sólo podías asignar rubros NIF en las cuentas de mayor mediante un combo, ahora se requiere hacerlo a las cuentas afectables y se utiliza un botón F3.

Cuando se tienen catálogos de cuentas muy grandes, el modelo de Excel® "Asignación Agrupadores SAT" es una opción para realizar una asignación más ágil de rubros NIF. A esta hoja se le agregaron hojas nuevas y varias columnas con datos pre-capturados sugeridos para la asignación de rubros que se requieren en la declaración anual de personas morales. Si la cuenta ya tiene un agrupador, sabemos qué rubro NIF le podemos sugerir para que su captura o asignación sea más rápida.

 

Cambios en el SDK sobre los rubros NIF

se realizaron los cambios pertinentes para publicar el campo del identificador del Rubro NIF de la cuenta contable y con esto poder asignar el código o identificador del Rubro NIF mediante el SDK de CONTPAQi® Contabilidad. Con esto se podrá mandar llamar al método "modifica" y se reflejarán los cambios realizados en él (un get y set de rubroNIF).

 

Modificación al reporte NIF Anexos por rubro

Se realizaron cambios en el reporte "NIF Anexos por rubro" para que te permita visualizar cada nuevo rubro asignado así como saldos del ejercicio actual y anterior.

Para obtener los saldos finales requeridos es necesario que se haya efectuado el cierre del ejercicio en la empresa, de esta manera se podrá comparar el saldo al final del ejercicio que estás presentando así como el saldo final del ejercicio anterior, de manera que sirva como apoyo al capturar la información de la Declaración Anual.

Para la versión 15.5.0 se agregó la opción "Del ejercicio" en el combo "Periodo" del reporte NIF anexos por rubro, con la que podrás reflejar los importes de los rubros correspondientes a todo el ejercicio seleccionado.

 

Nombre del receptor en Retenciones

Ahora en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores de CONTPAQi® Bancos, así como en el Padrón de clientes/proveedores de CONTPAQi® Contabilidad, podrás capturar y almacenar hasta 254 caracteres en el nombre. Anteriormente sólo se permitían 100 caracteres y en algunos casos no era posible capturar el nombre completo del receptor, lo que generaba conflictos al momento de timbrar las retenciones.

Este cambio también se verá reflejado en los procesos de bajar y cargar proveedores o clientes desde archivo layout txt.

 

Nuevas validaciones en el timbrado de retenciones

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, hay nuevas validaciones en el timbrado de retenciones para asegurarnos que tanto el RFC como el lugar de expedición (Código postal) sean los correctos de acuerdo al tipo de receptor y su domicilio fiscal.

 

Compatibilidad con Windows® Server 2022

Se finalizaron las pruebas respecto a la compatibilidad con Windows® Server 2022

Aunque desde de la versión 6.3.0 de CONTPAQi® Herramientas Complementarias hay compatibilidad con Microsoft® SQL Server 2019 (el ADD en SQL desde los Sistemas CONTPAQi®), por el momento se sugiere utilizar Microsoft® SQL Server 2017 por su estabilidad.

 

Documentos bancarios automáticos vs cuentas contables complementarias

Se realizaron validaciones para que al capturar tus pólizas y guardarlas, puedas crear documentos bancarios de forma automática "sólo para la cuenta contable principal de flujo de efectivo", cuando la cuenta bancaria tiene cuentas contables asignadas como complementarias.

 

Reporte de Revisión de pagos CFDI en Excel®

Este reporte muestra información de cómo se han recibido los pagos a partir de los CFDI cargados en el ADD de la empresa, ayuda a verificar los saldos de las cuentas de flujo de efectivo y los CFDI, se obtiene una visión sobre las variaciones en el tipo de cambio (utilidad o pérdida cambiaria) para las empresas en las que se manejen monedas extranjeras.

• Contempla CFDIs tanto emitidos como recibidos
• Se agregó el permiso de ejecución de este reporte en la configuración de usuarios
• La información de este reporte se muestra también en el ADD

El reporte está dividido en las siguientes secciones

• Detalle de Facturas
• Documento pago (REP)
• Desglose de montos aplicados al DR (documento relacionado)

Reporte de Documentos bancarios y alertas con CFDI

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos se agrega el reporte Documentos y alertas relacionados a CFDI, donde podrás visualizar tus documentos bancarios así como los CFDI que tienen relacionados dichos documentos (Facturas y REP) y a partir de ciertas condiciones se generan algunas alertas para esos documentos bancarios, que te permitirá saber si falta agregar algún documento o si existe alguna inconsistencia en la información.

Se agregó también el permiso correspondiente de ejecución de este reporte en la configuración de usuarios.

El reporte está dividido en las siguientes secciones

• Datos del documento bancario
• Datos del CFDI de ingreso/ Nómina
• Datos del CFDI de pago (REP)
• Alertas

 

Nuevos contenidos de ayuda integrados al sistema

CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos cuentan con la opción de abrir casos prácticos o contenidos integrados sobre el uso del sistema desde el botón Ayuda. Los temas disponibles son los relacionados al módulo desde donde se ejecute.

Los siguientes son los nuevos contenidos agregados para CONTPAQi® Contabilidad

• Causación de IVA
• Desglose masivo de Causación de IVA
• Registro de causación de IVA de los CFDI
• Asignación del periodo de Causación de IVA
• Cierre del periodo.
• Generar póliza de apertura de saldos iniciales
• Póliza de cierre
• Cierre del ejercicio
• Tipos de póliza
• Padrón de clientes y proveedores
• Bajar clientes / proveedores
• Crear proveedores a partir de un rango de cuentas

 

Otras mejoras agregadas

Se liberan otras mejoras para CONTPAQi® Contabilidad relacionadas con:

• Pólizas
• Reportes
• Traspaso de auxiliares

Se liberan otras mejoras para CONTPAQi® Bancos relacionadas con:

• Documentos bancarios
• Retenciones

 

Puedes consultar todos los detalles, guías de uso y características específicas de cada punto en la carta técnica desde aquí.

Te recomiendo ampliamente realizar la actualización de tu sistema, si requieres apoyo me contactas con toda confianza por WhatsApp.

 

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